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外国為替投資・取引において、優れた取引システムとは、単なる取引テクニックや売買ポイントの集合体ではありません。このような認識は極めて偏ったものです。

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優れた外国為替投資・取引システムの第一かつ最も重要な点は、元本保全です。具体的には、トレーダーは元本の少なくとも80%を保全する必要があります。これは元本保全の原則を具体的に示すものです。
元本保全を前提として、取引システムは低リスクでなければなりません。例えば、ポジションを軽めにする長期戦略は低リスクのカテゴリーに属し、ポジションを多めにする短期戦略は高リスクのカテゴリーに属します。元本保全と低リスクという二重の保証があって初めて、トレーダーは取引テクニックを探求する資格を得ることができるのです。これら2点がなければ、トレーダーがファンダメンタルズ、主要トレンド、テクニカル分析をどれだけ研究しても、根のない木のように、最終的には取引システムで不安を誘発する損失につながる可能性があります。
さらに、優れた外国為替投資・取引システムは、トレンドに追従することも重要です。トレンドに追従することで勝率が大幅に向上し、ひいては利益獲得の可能性も高まります。トレンドに逆らって取引を長期間成功させた例はありません。
まとめると、優れた外国為替投資取引システムは、資金の保全、低リスク、トレンドへの追従といった要素を考慮する必要があります。このようなシステムだけが、完全かつ優れたシステムと言えるでしょう。このようなシステムは、複雑で変化の激しい市場においてトレーダーが着実に前進するのに役立つだけでなく、トレーダーに心理的なサポートを提供し、市場の変動に直面しても冷静さと合理性を保つことができます。

外国為替投資取引において、多くのトレーダーはテクニカル分析に強い関心を示しています。

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この現象の背景にある理由は、深く掘り下げる価値があります。外国為替投資トレーダーの大多数は、外国為替市場にはテクニカル分析によって解明できる神秘的な法則が存在すると信じているかもしれません。この信念が、テクニカル分析への過度の依存をある程度促してきました。
実際には、テクニカル分析は正確な市場予測を提供することがあり、トレーダーグループはこれをテクニカル分析の功績だと誤解し、テクノロジーの有効性をより強く信じています。テクニカル分析はトレーダーに安心感と心理的安らぎを与えます。心理的に安全だと感じられるトレーダーは、テクニカル分析を用いて安全なエントリーポジションを見つける傾向があります。
しかし、テクニカル分析は万能薬ではありません。外国為替投資取引は刑事事件の解決に似ており、テクニカル分析は数ある手がかりの一つにすぎません。テクニカル分析は参考資料として利用できますが、トレーダーは投資判断においてテクニカル分析に過度に依存すべきではありません。複雑な市場環境において、テクニカル分析は数あるツールの一つに過ぎず、トレーダーはファンダメンタル分析、市場センチメント、マクロ経済環境など、様々な要因を考慮して意思決定を行う必要があります。こうして初めて、トレーダーは複雑で変化の激しい市場において、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。

外国為替投資取引の分野において、トレーダーは短期ではなく長期に焦点を当て、単発の損失ではなくトータルリターンに注意を払い、不確実性における制御不能な要因を無視し、決定論的なロジックを重視する必要があります。

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トレーダーは、ファンダメンタル分析がどれほど包括的であっても、通貨ペアを保有することに絶対的な確実性はないことを認識する必要があります。テクニカル分析がどれほど完全であっても、その通貨ペアに主要プレーヤーが参入しているかどうかを判断することは不可能であり、市場の反応をどれほど徹底的に分析しても、結果が期待通りになるとは保証されません。ニュースの解釈がどれほど深くても、そのプラス面かマイナス面かを判断するのは困難です。
確実性など存在しないのは明白ですが、分析結果は80%から90%の確実性に押し付けられます。こうした行動には大きなリスクが潜んでいます。大きな損失の多くは、トレーダーが市場に参入する際に「確信」を抱いているにもかかわらず、トレンドが後退または反転すると、彼らは完全に罠にかけられてしまうからです。
「確実なものは一つもないのに、どうやって取引すればいいのか？」と疑問に思う人もいるかもしれません。実際、優れた取引システムは、数え切れないほどの取引を経て、全体的な利益を達成することができます。これこそが真の「確実性」です。この確実性は、単一の取引のコントロールではなく、全体的なリターンの確実性から生まれます。ある程度の損失は当然のことです。全体的な利益が損失を上回れば、トレーダーは最終的にかなりの利益を得ることができます。

外国為替投資取引において、トレーダーはブレイクアウト取引の理論的根拠を理解する必要があります。

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理論上、ブレイクアウト取引は、常にブレイクアウトを繰り返し、リトレースメントを起こさないことで、100%の勝率を達成できるとされています。中国株式市場では、ブレイクアウト取引は「板を打つ」と呼ばれ、多くの短期トレーダーがこの戦略に頼り、将来の市場が上昇を続け、リトレースメントを起こさないと基本的に賭けています。しかし、現実にはこれが起こる確率は極めて低いです。
短期トレーダーは、特定の状況、つまり市場が上昇傾向にある時に、板を打つことを試みることができます。この場合、板を打つ成功率は比較的高くなります。しかし、市場が下降傾向にある場合、板を打つ成功率は大幅に低下します。
過去20年近く、外国為替投資分野でブレイクアウト取引を行う人はほとんどいません。その理由は、外国為替通貨のトレンドが消滅したためです。世界の主要中央銀行は、低金利、あるいはマイナス金利を導入したり、自国通貨の変動幅を狭めるために頻繁に市場介入を行ったりしています。例えば、世界的な外国為替ファンドであるFXコンセプツの破綻は、外国為替通貨が明確なトレンドを失ったことを示しています。トレンドが存在しないということは、トレンドが継続できないため、ブレイクアウト取引を実行できないことを意味します。そのため、外国為替通貨は調整取引の商品となります。このような市場環境は、外国為替市場におけるブレイクアウト取引の効果的な実行を困難にしています。

外国為替投資取引において、小口取引のみを狙うトレーダーは、決して大きな利益を上げることはできません。一夜にして金持ちになるという考えを持つトレーダーは、ほぼ例外なく最終的に破産します。

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この一夜にして金持ちになるという考えは、トレーダーにあらゆる取引で利益を追求することを強い、生きるか死ぬかの極限状況に陥らせ、敗北を認めず、常にしがみつくように仕向けます。
この考え方は、トレーダーが一瞬立ち止まって頻繁に取引したいという強い欲求を抱く原因にもなります。取引が増えれば増えるほど、ミスも増えます。トレーダーの心の中で金儲けへの欲求が強ければ強いほど、取引の失敗率は高まります。そのため、一夜にして金持ちになりたいトレーダーは、例外なく最終的に失敗します。
外国為替投資取引において、トレーダーにとって最も優れたスキルは、市場機会が少ない時に忍耐強くいることです。トレンドが本当に到来した時だけ、真の利益を上げることができます。普段のささやかな変動は一見チャンスのように見えますが、実際にはむしろ罠です。頻繁に上昇と下落を追いかけると、元本が枯渇するだけです。したがって、トレーダーは取引システムのシグナルを辛抱強く待たなければなりません。トレーダーは利益を上げるために市場に来るのであって、取引のために取引するのではありません。彼らは大金を稼ぐための独自の資質を培い、小口の資金を惜しんではなりません。小口の資金だけを数えるトレーダーは、決して大金を稼ぐことはできません。このような忍耐力と全体的な視点は、成功するトレーダーにとって重要な資質です。

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